深圳商报·读创客户端记者朱峰
据深交所9月18日公告，深圳证券交易所上市审核委员会定于2025年9月25日召开2025年第21次上市审核委员会审议会议，审议普联软件(300996)向不特定对象发行可转债事项。
据悉，普联软件2月24日晚间披露向不特定对象发行可转换公司债券预案，拟发行可转债募资不超过2.43亿元，用于国产ERP功能扩展建设项目、数智化金融风险管控系列产品建设项目、云湖平台研发升级项目。
资料显示长富资本，普联软件2021年6月登陆深交所创业板，主营业务是为大型集团企业提供管理信息化方案及IT综合服务，下游客户包括石油石化、建筑地产、煤炭电力及金融等行业的大型企业。
2022年至2024年及2025年上半年，公司主营业务毛利率分别为47.71%、38.46%、33.25%和35.05%。受市场竞争情况、项目复杂程度、新客户及新领域业务布局策略以及人力成本等因素综合影响，导致公司最近三年主营业务毛利率呈现下降趋势。
2025年上半年，公司扣非净利润为-445.29万元，较2024年同期减少1235.52万元，经营业绩有所下滑，主要受研发费用增加所致。
记者注意到，普联软件经营活动现金流大幅波动，2022年至2024年及2025年上半年，公司经营活动现金流量净额分别为4895.25万元、-5914.45万元、1.16亿元和-1.29亿元，公司实现净利润分别为1.50亿元、5626.34万元、1.24亿元和-534.85万元。公司称，经营活动现金流量净额与净利润存在一定差异，主要受客户回款节奏以及结算方式变动、业务活动季节性等因素影响所致。如果公司客户回款情况发生不利变化、业务活动未如期推进，公司将面临经营活动现金流波动风险。
此外，2025年6月末，公司存货账面价值由2024年的6986.59万元大幅升至1.91亿元，占资产总额的比例分别由4.42%升至13.12%。公司存货主要系各期末尚未验收结转营业成本的项目实施成本，2025年6月末存货账面价值较大，主要系公司业务季节性特征，客户验收主要集中在第四季度，6月末尚处于执行阶段的项目较多所致。如果存货项目可变现净值未能覆盖存货成本，则存在存货跌价的风险，进而对公司盈利能力造成不利影响。
二级市场上，普联软件股价自今年2月初以来经历一波明显回调，一度从22.21元跌至13.52元，6月下旬才止跌回稳，快速上涨后股价再次陷入调整。
5月16日，有投资者在互动平台上向普联软件提问，请问有传言说公司为了发债故意打压股票请问是否属实？大盘在4月7日大跌以来已完全收复跌势，公司所属行业板块亦是如此，而反观公司股价还在底部的这种情况确实让人怀疑。
普联软件回复称，尊敬的投资者您好，股价波动受宏观形势、行业周期及市场情绪等多种因素影响，具有不确定性，敬请投资者审慎决策，注意投资风险。目前公司发行可转债事项正常进行中，公司将依据法律法规及深交所有关要求及时履行信息披露义务，不存在故意打压股价的行为。
此外，近期有投资者在互动平台上提问：请问公司一季报公布后股价大跌，你们说是因为你们收入呈现季节性导致一季度业绩同比下降，二季度公布半年报业绩同比增长股价有大跌而且是在大盘和板块疯涨的情况下还下跌，请问这是什么原因？贵公司是怎么做市值管理的，是怎么回报投资者的？
普联软件回复称，股价波动受宏观形势、行业周期及市场热点轮动等多种因素影响，具有较大不确定性，敬请投资者审慎决策，注意投资风险。公司高度重视市值管理工作长富资本，采取了股份回购、稳定分红政策等举措，公司将在积极提升公司经营质量、长期投资价值和股东回报的基础上，努力提高信息披露质量、加强投资者关系管理，依法依规推动提升公司价值。
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